62 - 2011.11.18

SLD 83 OIL Stock 24.96 USD 17:31:02

A részvény túlhúzott napi chart alapján. Túlfutott az MM 8/8 vonalon és visszahúzták. Ilyenkor illene legalább 2 MM vonalat visszajönnie. 1h charton csökkenéts megerősítik a csökkenő aljak. Short irányba beléptem. Stop az előző csúcs teteje (26,21), take profit pedig a következő, 50-es Fibo (24,42).

BOT 83 OIL Stock 24.42 USD NOV 25
Ez bejött, TP megbízás zárta a pozíciót.
-45$

61 -2011.11.18

BOT 213 HGSI Stock 8.380 USD 17:05:09

A részvény túlhúzott napi chart alapján, RSI elérte a 24-et. 1h charton is túlhúzott volt. Innen indult meg egy emelkedés, amelybe beléptem. A stoppot a korábbi alj alá tettem (7,90), a take profitot pedig a 23,6 Fibohoz (9,65).

SLD 213 HGSI Stock 7.82 USD NOV 21
HGSI tovább esett, stop aktivízálódott.
-119$

60 - 2011.11.18

SLD 130 SPPI Stock 12.150 USD 16:32:19

A részvény túlhúzott napi chart alapján, illetve kialakult RSI divergencia. Előre bállított alarm jelezte a részvény trendtörését. Short indultam. A stoppot a korábbi csúcs fölé tettem (12,90), a take profitot pedig egy kicsivel a következő SQ9 vonal fölé (11,01), ami jelentős ellenállásnak tűnik.

2011.11.21
BOT 130 SPPI Stock 12.91 USD NOV 21
A részvény tovább emelkedett, így a stop zárta a pozíciót.
-99$

59 - 2011.11.17

BOT 1 SPY NOV 18 '11 + 122 - 123 Call 0.49 USD NOV 17 19:14:04

SPY-t 5m charton dupla bottom alakult ki RSI divergenciával. Mivel több intraday tradet nem akartam (kitiltana az IB a kereskedésből utána), ezért egy vertical spreadet vettem, amivel a kockázatomat limitáltam.

SLD 1 SPY NOV 18 '11 + 122 - 123 Call 0.52 USD 15:32:48
Pénteken pluszban nyitott, de a piac iránya nem volt egyértelmű. Stoppot akartam betenni 0.40-re, de véletlenün LMT ordert vittem be, ami azonnal eladta a speademet. Szerencsére egy kis pluszban :-)
+3$

58 -2011.11.17

BOT 100 SPY Stock 122.08 USD NOV 17 18:49:41

SPY-t 5m charton erősen túlhúzták (RSI 20 környékén), árfolyam túlment Fibo 23,6-on. Visszavágódást várok.

2011.11.17
SLD 100 SPY Stock 122.05 USD NOV 17 18:55:26
Vétel után megindult felfelé az árfolyam. Az előre beadott stoppot felhúztam vételi árfolyamra. Ez nemsokára ki is ütötte a pozíciót.
0$

57 - 2011.11.16

SLD 86 CLD Stock 20.89 USD 21:43:49

Ismét egy túlhúzott részvény. Az IB-ben előre beállított alarm jelzett (e-mailt is küld!). Ezután megnézve a napi chartot láttam, hogy nagy piros gyertyával letörte a Fibo 38,2 szintet egy csökkenő swing után elindult visszahúzás alatt (új swing indul lefelé?). Az órás charton törte a kialakult oldalazó csatornát. A stoppot az 1h csarton kialakult csatorna fölé tettem, a célárfolyam pedig az 1h charton lévő MM0/8 (közelében az 50 Fibo)20.3. Ezeket egy trade-ben küldtem be az eladással.

2011.11.17
BOT    86    CLD    Stock    20.30    USD    NOV 17 18:30:58
Az előre beadott take profit zárta a tradet 20,30$-nál.
+51$

56 - 2011.11.16

SLD 78 HCA Stock 25.52 USD 20:57:36

Ismét egy túlhúzott részvény. Az IB-ben előre beállított alarm jelzett (e-mailt is küld!). Ezután megnézve a napi chartot láttam, hogy nagy piros gyertyával letörte a Fibo 50 szintet, magas RSI értékről fordulva. Az órásban csökkenő alj alakult ki, illetve egy erős divergencia (árfolyam/RSI) után indult a csökkenés. A stoppot az csúcs fölé tettem, a célárfolyam pedig a következő, 38,2 Fibo szint. Ezeket egy trade-ben küldtem be a vétellel.

55 - 2011.11.16

BOT 75 ATPG Stock 6.87 USD 19:30:05

Ismét egy túlhúzott részvény. Az IB-ben előre beállított alarm jelzett (e-mailt is küld!). Ezután megnézve a chartot láttam, hogy két zöld gyertya van napi charton alacsony RSI-t követően. Az órásban emelkedő aljak alakultak ki, illetve egy erős divergencia (árfolyam/RSI) után indult az emelkedés. A stoppot az alj alá tettem, a célárfolyam pedig a következő, 38,2 Fibo szint. Ezeket egy trade-ben küldtem be a vétellel.

2011.11.17
SLD    75    ATPG    Stock    7.58    USD NOV 17 16:41:44
Az előre beadott take profit zárta a tradet 7,58$-nál.
+53$

54 - 2011.11.11

BOT 322 WTSLA Stock 3.350 USD NOV 11 17:48:04

Az 53 trade-nél leírtak szerint választottam ki a részvényt kereskedésre.
A WTSLA chartját elemezve a részvény esése egy MM0/8 szintnél megállt és egy doji jellegű gyertyával fodult. RSI lement 26-ig és fordult. Órásban kialakult egy dupla bottom RSI divergenciával. Elméletileg minden együtt áll az emelkedéshez, ezért long irányba beléptem. A vételi megbízással együtt bevittem a stoppot 3,04-re(kicsivel a korábbi alj alá), valamint a take profitot is 3,56-ra (a következő Fibo szintre).

2011.11.23
SLD 322 WTSLA Stock 3.03 USD NOV 23
A stoppot nagyon szűre tettem be. Két hetes oldalazás után megindult felfelé, de előtte a stop alá szúrt egy kicsit.
-103$
Tanulság: A stoppot messzebbre kellett volna tenni (MM -1/8)

53 - 2011.11.11

BOT 85 SGEN Stock 16.60 USD NOV 11 17:40:49

Úgy döntöttem, hogy megpróbálok részvények visszapattanására játszani. Olyan részvényeket kerestem, amelyek valamilyen irányban túlhúzottak és egy jelentős szintnél vannak, amely lehet Fibo vagy MM. A FINVIZ.com oldalon leszkenneltem a részvényeket két paraméterrel: RSI nagyobb mint 70 (túlvett), vagy kisebb mint 30 (túladott). A másik paraméter: napi forgalom nagyobb mint 1 millió részvény. Az így kapott listát charton ellenőrizve tovább szűrtem az említett jelentős szintek alapján, illetve nem foglalkoztam azokkal a részvényekkel ahol a túlhúzást nagy gap okozta. Ez alapján az alábbi részvényeket tettem figyelő listára: AGP, ANF, CECO, CEDC, COCO, GMCR, HCA, HEK, LPS, MF, PEIX, RIMM, ROVI, SGEN, SWI, TAT, TKLC, VRTX, WTSLA.
Ezek chartját tovább elemezve két részvénynél találtam jó belépési pontot. Ebből az egyik az SGEN. Az esés megállt Fibo 61,8-nál, doji gyertya alakult ki és árfolyam/RSI divergencia alakult ki (legjobban órás charton látszik). Elméletileg minden együtt áll az emelkedéshez, ezért long irányba beléptem. A vételi megbízással együtt bevittem a stoppot 15,42-re(1h charton kicsivel az MM 0/8 alá), valamint a take profitot is 17,39-re (a következő Fibo szintre).

2011.11.17
SLD 85 SGEN Stock 15.41 USD NOV 17 18:50:57
Az előre beadott stop zárta a tradet 15,41$-nál.
-101$

52 - 2011.11.11

SLD 400 EUR EUR.HUF Cash 310.70 HUF NOV 11 17:06:25

Opciogurutól kaptam az ötletet, hogy meglépjem ezt a tradet. Azt írta, hogyha csökken az EURO para, akkor a forint is erősödni fog. Ezt megerősíti még a magyar kormány legújabb viselkedése: úgy látszik kockázatosnak tartják a forint további erősödését (továbbá a jövő évi GDP láthatóan alacsonyabb lesz a tervezettnél), ezért "befektető barát" lépéseket tettek. Pl.: további deviza hitel kiváltási lehetőségekről már a bankokkal egyeztetnek és nem ultimátumot adnak nekik. Az IMF-fel is kezdenek szorosabban együttműködni.  Erősíti az esés valószínűségét, hogy napi/heti charton elérte az árfolyam az MM 8/8 vonalat, valamint napiban divergencia alakult ki az árfolyam és a momentum között.
Ezért beshortoltam a forintot tőkeáttétel nélkül.

BOT 400 EUR EUR,HUF Cash 311.65
-2$ (a trade eredményét minden esetben dollárban adom meg)

51 - 2011.11.07

SLD 2 SPY NOV 18 '11 + 126 - 127  spread

Ez a kötés egy vásárolt szolgáltatás alapján született. Arra játszik, hogy a lejáratkor a SPY árfolyama nem lesz 126 felett.

2011.11.16
BOT 1 SPY NOV 18 '11 + 126 - 127 Call 0.24 USD 22:03:26
Visszavettem az egyik spreadet 24$ nyereséggel. Így a maradék spread kockázata lecsökkent: max. bukó 28, max. nyerő 24+48=72.

50 - 2011.11.01

BOT 1 SPY DEC 16 '11 122 Put Option 4.92 USD 19:10:23

A SPY lefelé törte a Fibo 61,8-as szintet. Szerintem le fog menni az 50%-os szintig, ami 121,07. A tradet úgy küldtem be, hogy stoppot is megadtam 3.92-es értékre. Ha eléri a 121,07-t akkor megpróbálok követő take profitot megadni (remélem gép előtt leszek).

2011.11.01
SLD 1 SPY DEC 16 '11 122 Put Option 4.91 USD 20:36:46
Amikor pluszba került a pozíció felhúztam a stoppot nullába. Zárás előtt a stop order zárta a pozíciót, így szinte nullában zártam.
-1$

49 - 2011.10.26

BOT 1 SPY Bull Call Spread 0.95 USD 

Ez a kötés vásárolt szolgáltatás alapján született.

2011.10.27
SLD 1 SPY OCT 28 '11 + 125 - 127 Call 1.66 USD 18:26:28
Az európai adósságválság "megoldása" miatt nagyot emelkedett az összes tőzsde, SPY 129 felett is járt napközben. Mivel várható egy kisebb korrekció, ezért zártam a pozíciót.
Ha több időm lett volna a perces charttal foglalkozni, akkor esetleg +20$ kijöhetett volna belőle. De ezzel most nem foglalkozom. A lényeg az eltett nyereség, ami 74%  a pozíción.
+71$

47 - 2011.10.19

SLD 1 SPY Bull Call Spread 0.38 USD 

Ez a kötés vásárolt szolgáltatás alapján született. (Kötéskor nem volt időm blogban rögzíteni, ezért lett időrendben felcserélve a 47-48 kötés)

2011.10.21
 SPY 123 felett zárt, 1.00 értéken zárás előtt eladtam.
-72$

48 - 2011.10.20

BOT 2 FAS Butterfly 11

Ez a kötés egy vásárolt szolgáltatás alapján született.

2011.10.31
FAS messze a 11 célérték felett zárt, így a butterfly elértéktelenedett.
-30$

46 -2011.10.14.

BOT 1 FXI OCT 21 '11 + 35 - 36 Call 0.30 USD 20:10:20

FXI momentum divergencia mellett fordult, áttörte a csökkenő trendvonalat. Emelkedésben második csúcs magasabb mint az első. Ezek további emelkedést vetítenek előre. 70/30 nyer/veszt arányú bull call spreaddel játszom meg.

2011.10.21.
Az FXI 35 alatt zárt, így a spread elértéktelenedett.
-30$

45 - 2011.10.14

BOT 2 TLT OCT 21 '11 - 113 + 114 Put 0.42 USD 18:12:02

TLT betette a duplatopot napiban csökkenő momentum mellett. Törte az emelkedő trendvonalat, majd visszatesztelte és újra csökkenni kezdett. Bear put spreaddel játszom meg, 58/42 nyer/veszt aránnyal.

2011.10.21.
Az IB likvidációs problémára zárás előtt negyed órával zárta a pozíciómat. Nem értem miért, mert nincs short pozícióm, nyitott opcióim pedig vertical spreadben voltak. Ezzel kb. buktam 40$-t ahhoz képest, ha piaczárás előtt adtam volna el.
+26$

44 - 2011.10.14.

SLD GLD BULL CALL SPREAD

Ez a kötés vásárolt szolgáltatás alapján született.

2011.10.18.
BOT 1 GLD OCT 21 '11 + 163 - 164 Call 0.26 USD 17:57:01
BOT 1 GLD OCT 21 '11 + 163 - 164 Call 0.38 USD 21:14:10
Zártam a pozíciót. A részvénypiac megindult felfelé, ami húzni fogja magával, de legalább is nem engedi tovább esni az aranyat.
+24$

43 - 2011.10.11

BOT 700 FAS Stock 12.110 USD 16:45:29

SPY percesben konszolidáció után kitört Fibo 38,2 (119,61) fölé. MM8/8-ig (120,3) várom. Virtuális tőkeáttétel miatt FAS-sal játszom meg (3x BULL pénzügyi ETF).
Stoppot 11,75-re tettem.

SLD 700 FAS Stock 11.770 USD OCT 11 18:34:36 -244.92 null
Az SPY nem érte el a számított szintet. Vétel után még egy kicsit emelkedett, utána visszahúzták és oldalazott. Azt hiszem elég lett volna kevesebbet venni, nem jól számoltam ki a kockázatot. További tanulság, hogyha a pozíció pozitívba megy, kíméletlenül utána kell húzni a stoppot (legalább nullába). Igaz, hogy esetleg elbukom a "lehetséges" nyereséget, de a tőkémet biztosan megvédtem.-244.92$ 

42 - 2011.10.10.

BOT 100 SPY Stock 118.05 USD 15:38

SPY réssel kitört napiban a trendvonal fölé. Valószínűleg a következő Fibo szintig (38,2 - 119,61) el fog menni. Részvénnyel játszottam meg a kitörést.
Stoppot a kitörési rés aljára, 117,19-re tettem.

2011.10.10.
SLD 100 SPY Stock 118.81 USD 16:51
Amikor az árfolyam 118,5 környékén volt, a stoppot kivettem, és betettem egy követő stoppot 0,3 dollárral. Így belockoltam a nyereséget minimum 15$-ra. Végül 118,81-en zárt a pozíció, ezért a nyereség:
+76$ 

41 - 2011.10.06

BOT 2 SPY OCT 07 '11 + 115 - 116 Call 0.43 USD 15:36 UNDL 114,49

Réz erősödöt, treasury esett, dollárt esés után visszahúzták. Ezek további részvénypiaci erősödést vetítenek előre. Ezt egy SPY BULL CALL Spreaddel játszom meg, 57/43 nyer/veszt aránnyal. SPY következő ellenállás Fibonacci 23,6=115,93.

2011.10.07.
Sajnos délután piaczárásig nem tudtam kereskedni (de legalább a buli jó volt :-)). A spread záróára 0.71 volt. Így a nyereség: 71-43*2=58$. Azonban a long lába a spreadnek ITM maradt, míg a short láb OTM lett. Hétfőn piacnyitáskor így "gazdagabb" leszek 200 db SPY papírral, amit azonnal el fogok adni. Ha minuszban nyit, akkor lehet, hogy elviszi a spread hasznát.
+58$

40 - 2011.10.04.

BOT 1 GLD OCT 07 '11 + 156 - 157 Call 0.59 USD 21:46 UNDL: 156,76

Az arany árfolyama 5 és 15 perces charton momentum divergenciával úgy néz ki, hogy elérte rövid távon az alját, és egy kis visszavágódás várható, amelyet egy bull call spreaddel próbálok megjátszani, 41/59 nyer/veszt aránnyal. Órásban az aranyat 1627-ig, vagy 1637-ig várom. Remélem ezeket az értékeket USA nyitvatartásban éri el, és akkor kiszállok, mert órás trend lefelé mutat.
A GLD 15 perces chart alapján k. 157,8-ig fog korrigálni. Kérdés, hogy mikor éri el. Ma nem tudom zárni (letílt day trade miatt az IB).

2011.10.07
Meg tudtam várni az opció lejárati napját, mert az arany tartósan az általam jelzett 1637 felett maradt. Mivel pénteken este buliban voltam, ezért betettem egy take profit megbízást piacnyitáskor 1.00$-ra, amelyen teljesült is a megbízás délután. Így a profitom:+41$ 

39 - 2011.10.04

SLD 100 GLD Stock 160.16 USD 15:40:47

Az arany 5 percesen dupla csúcsot hozott létre, órásban erősen lefelét tart, melyet momentum is erősít. Tanulva a tegnapiból, nem opcióval, hanem részvénnyel játszottam meg. Shortoltam 100 db GLD ETF-t.

2011.10.04
BOT 100 GLD Stock 158.48 USD SMART 17:08:40
Beállítottam követő stoppot, ami 158,48-nál zárta a pozíciómat. Most 5 munkanapig nem day tradelhetek
+168$

38 - 2011.10.03

BOT 2 SPY OCT 07 '11 113 Call Option 2.37 USD 15:41 UNDL:112.75

Nyitás után a SPY kicsit aláment a 112,5-nél lévő ellenállának, majd elindult felfelé és elkezdte betölteni a nyitásban hagyott gap-pet. Mivel az ellenállás egyben MM0/8, ennek érintése után meg szokta érinteni az MM 2/8 vonalat, amelynek értéke 113,3. Teszek be stop limitet is, a tőke 1%-ra.

2011.10.03
Tanulságos trade volt számomra. A stop limit kiütötte a pozíciót. Az alaptermék a számított célárat elérte, de az opció értéke csak kis mértékben növekedett. Ezért csak kis haszonnal (~12$/opció) tudtam volna kiszállni. Nem tettem meg. Emelkedett tovább, 40$/opció haszon volt a csúcs. Sajnos nem volt lelkierőm kiszállni, pedig egyértelműen lejtmenetre került utána az alaptermék technikai alapon is. Erre valamit ki kell találnom.
Erre most két lehetőséget látok: 1. céláron kiveszem a hasznot, mértékétől függetlenül (esetleg nem opcióval, hanem alaptermékkel játszom meg napon belül. Így az opció árazás problémáját kiküszöbölöm.) 2. Amennyiben pozitívba megy a pozíció, felhúzom 0-ba, vagy kis pluszba a stoppot. Esetleg módosítom követő stoppá.
Elsődleges a tőke védelme!
-100$

37 - 2011.09.23

BOT 1 CELG OCT 21 '11 52.5 Call Option 10.70 USD 17:09

Napon belül erősen visszahúzták a CELG-et. Egy erős kitörésen van túl (ezt szerencsésen részvénnyel megjátszottam +400$, a naplóban azért nem szerepelt mert már elég régen vettem), aminek a támasz tesztelése megtörtént. Ezért szerintem felfelé fog menni (ma nap végén arra számítok egyébként is, hogy felhúzzák a piacot. A G20 feltételezett hétvégi bejelentése miatt a shortosok (lsd Bambu blogja) zárni fognak.). Nem spreadet vettem, mert napon belül zárni szeretném a pozíciót. DITM-et vettem, mert ennek a legkisebb az időértéke, és legnagyobb a deltája. Vagyi 1$ elmozdulásnál kb. 100$ megy az opció. Betettem stoppot 0.97-re a biztonság kedvéért.

2011.09.23
Végül nem húzták fel a piacot, szerencsére 10$ veszteséggel el tudtam adni nap végén. Túl nagy volt vételkor a bid/ask spread (10.3/10.7). Így az enyhe emelkedés nem tudta a 40$-t kompenzálni, csak 30-at.
-10$

36 - 2011.09.23

SLD 2 TLT CALL SPREAD

Ez a kötés egy vásárolt szolgáltatás alapján született.

2011.09.30
Az opciók elértéktelenedtek, így a kiírási prémium nálam maradt.
+52$

35 - 2011.09.22

BOT 2 SPY SEP 30 '11 + 114 - 115 Call 0.53 USD 16:33

SPY erős támaszhoz érkezett (~112,4), ami egyben MM0/8 egyben. Innen szerintem felrántják legalább MM1/8-ig, ami 115,6. Ezt egy BULL CALL spread-del játszom meg 47/53 nyer/veszt aránnyal.

2011.09.30
SLD 2 SPY SEP 30 '11 + 114 - 115 Call 0.05
Ez a pozi kicsit megszívatott. A kötés után szinte végig pluszban volt, lejárat napján lement az árfolyam 114 alá, így full bukóba került. Napközben volt pluszban is, de ugye a kapzsiság vs. félelem itt is működött. Majd megy még feljebb alapon nem szálltam ki belőle kis pluszban, így lett belőle nagy veszteség.
-96$ 

34 - 2011.09.22

SLD 1 GLD SEP 30 '11 + 166 - 168 Call 0.90 USD 16:03

Arany erőteljes csökkenésnek indult. Napiban nagyon gyanús a dupla top (második csúcs jelentősen kisebb momentum mellett). Órásban erősen esett a momentum is, megtámogatva a termék esését. Ha megnézzük az emelkedő szakasz Fibonacciját, akkor lefelé áttörte a a 38,2-t. Nagy valószínűséggel érinteni fogja az 50%-t, ami 165. Ezért csináltam egy BEAR CALL spreadet, aminek 166,9-nél van a null pontja, 90/110 nyer/veszt aránnyal.

2011.09.30
Az arany ETF 166 alatt zárt, így a kiírt spread prémiumja nálam maradt.
+90$ 

33 - 2011.09.14

BOT 2 GE SEP 16 '11 16 Call Option 0.08 USD 20:09 UNDL: 15.82

GE a csökkenő trendvonal fölé ment (alert jelzett). Célár 16.42$ ellenállásnál.

2011.09.15
SLD 1 GE SEP 16 '11 16 Call Option 0.16 USD 21:59 UNDL: 16.07
SLD 1 GE SEP 16 '11 16 Call Option 0.16 USD 21:59
Eladtam mert a 31. pontban leírtak szerint esést, vagy oldalazást várok, és az opció értékének fele még mindig időérték, ami ugye oldalazás esetén holnap eltűnik az opció értékéből (a részvénynek fél %-ot kellene emelkednie, hogy az időérték elfogyását kompenzálja).
+16$

32 -2011.09.14

BOT 2 INTC SEP 16 '11 21 Call Option 0.23 USD 15:32 UNDL: 20.98
BOT 1 INTC SEP 16 '11 21 Call Option 0.15 USD 16:49 UNDL: 20.76 

Az Intel kitört egy háromszögből. Célár 22$ ellenállásnál. A piacot rövid távon bullish-nak látom. Több verziót megvizsgáltam (BULL CALL spread szeptemberi és októberi lejárattal), de jobbnak tűnt sima szeptemberi kicsit OTM call-t megvenni. Ha fel megy 21,46-ra, akkor az egyiket eladom és lenullázom a kockázatot.
Rávettem még egy db-t 0.15-ért.

2011.09.15
SLD 3 INTC SEP 16 '11 21 Call Option 0.59 USD 20:25 UNDL:21.58
Ez jó kör volt. Ahogy a 31. pontnál leírtam holnapra visszahúzódást várok, ezért zártam az opciót.
+116$ 

31 - 2011.09.13

Long SPY spread

Ez a kötés vásárolt szolgáltatás alapján született.

2011.09.15
SLD 1 SPY SEP 16 '11 + 118 - 120 Call 1.84 USD 20:05 UNDL: 121.07
 Lezártam a spreadet, mert tartok tőle, hogy a nap végén visszahúzzák, mint tegnap. Jelenleg a napi gyertya egy hammernek tűnik, illetve elérte a háromszög felső szárát. Ez egy kisebb esést vetít előre. A képek a záráshoz készültek.+105$